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Bakerst Electrum A2

66,06 -0,29 (-0,44%) 28.04.2025, 08:15:08 Uhr
WKN: A0F6BP ISIN: LU0229009351 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.10.05
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 178 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname Electrum Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2025
  • 2 Stand: 25.04.2025
  • 3 Stand: 31.03.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 66,35€ -0,44%
1 Woche 65,00€ +2,08%
1 Monat 73,50€ -9,73%
6 Monate 79,13€ -16,15%
Lfd. Jahr (YTD) 69,17€ -4,08%
1 Jahr 70,74€ -6,21%
3 Jahre 85,60€ -22,49%
5 Jahre 44,51€ +49,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.25 - 25.04.25 -9,73%
6 Monate 25.10.24 - 25.04.25 -16,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 25.04.25 -4,08%
1 Jahr 25.04.24 - 25.04.25 -6,21%
3 Jahre 25.04.22 - 25.04.25 -22,49%
5 Jahre 25.04.20 - 25.04.25 +49,07%
10 Jahre 25.04.15 - 25.04.25 +168,95%
seit Auflage 17.10.05 - 25.04.25 -31,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 66,06€
Schluss Vortag 66,35€
Eröffnung 66,04€
Tages-Hoch 66,06€
Tages-Tief 66,04€
52 Wochen-Hoch 82,26€
52 Wochen-Tief 55,78€
Allzeit-Hoch 139,63€
Allzeit-Tief 17,07€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark EMIX Global Mining („Index“) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Neben finanziellen Aspekten berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageentscheidungsprozess ebenfalls ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) in Übereinstimmung mit der ESG Strategie des Fondsmanagers. Nähere Informationen bezüglich der verantwortungsvollen Anlagegrundsätze des Fondsmanagers und der Verwaltungsgesellschaft sind auf deren jeweiligen Homepage zu finden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 156
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 124
Rentenfonds 18
Sonstige 55
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