Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von ImmobilienAnlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des pan-asiatischen Raumes. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
B&I Pan-Asia TR RealEst $
217,56$
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A0RN2N ISIN: LI0029404063 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.03.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 78 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 57 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Dienstag |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Charles Isaac |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 213,27$ | +2,01% |
| 1 Monat | 223,50$ | -2,66% |
| 6 Monate | 199,57$ | +9,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 225,50$ | -3,52% |
| 1 Jahr | 234,25$ | -7,12% |
| 3 Jahre | 293,78$ | -25,94% |
| 5 Jahre | 257,38$ | -15,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,66% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -3,52% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -7,12% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -25,94% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -15,47% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +43,88% |
| seit Auflage | 14.01.08 - 30.04.24 | +136,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,68% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 217,56$ |
| 52 Wochen-Hoch | 239,72$ |
| 52 Wochen-Tief | 198,74$ |
| Allzeit-Hoch | 309,81$ |
| Allzeit-Tief | 51,33$ |
Anlageidee
Dokumente
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
