Das Anlageziel des OGAW besteht darin, in kotierte globale Immobilien-Gesellschaften zu investieren. Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mitteln, hauptsächlich in Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. Darüber hinaus kann der OGAW in andere Sektoren und Märkte sowie in liquide Mittel, Obligationen oder Ähnliches investieren. Der OGAW investiert hauptsächlich in etablierten Märkten wie Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, andere Europäische Länder, Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien. Weitere Möglichkeiten können sich in weitere entwickelte Märkte weltweit ergeben. Der OGAW darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
B&I Gl RE Sec S
127,21$
+1,14 (+0,90%)
02.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A144CM ISIN: LI0301993643 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 49 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | B&I Global Real Estate Securities Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,90% |
| 1 Woche | 125,98$ | +0,98% |
| 1 Monat | 134,91$ | -5,71% |
| 6 Monate | 119,23$ | +6,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,33$ | -8,70% |
| 1 Jahr | 127,40$ | -0,15% |
| 3 Jahre | 160,50$ | -20,74% |
| 5 Jahre | 134,05$ | -5,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -5,71% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +6,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -8,70% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -0,15% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -20,74% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -5,10% |
| seit Auflage | 30.11.15 - 02.05.24 | +27,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,81% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 127,21$ |
| 52 Wochen-Hoch | 140,75$ |
| 52 Wochen-Tief | 111,52$ |
| Allzeit-Hoch | 179,63$ |
| Allzeit-Tief | 92,64$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.11.2016 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
