Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
B&I Asian Real Est Sec $A
205,50$
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 15:02:07 Uhr
WKN: A1CXW5 ISIN: LI0115321320 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.09.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 72 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 54 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | B&I Asian Real Estate Securities Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Charles Isaac |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 201,70$ | +1,88% |
| 1 Monat | 214,59$ | -4,24% |
| 6 Monate | 187,03$ | +9,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 214,15$ | -4,04% |
| 1 Jahr | 220,46$ | -6,79% |
| 3 Jahre | 268,19$ | -23,38% |
| 5 Jahre | 235,23$ | -12,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -4,24% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +9,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -4,04% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -6,79% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -23,38% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -12,64% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +33,67% |
| seit Auflage | 01.10.10 - 26.04.24 | +100,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 205,50$ |
| 52 Wochen-Hoch | 224,70$ |
| 52 Wochen-Tief | 187,03$ |
| Allzeit-Hoch | 280,36$ |
| Allzeit-Tief | 85,21$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2015 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
