Anlageziel Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Anlagepolitik Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um Chancen an den europäischen Aktien- und Wertpapiermärkten zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess beruht hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Die festverzinsliche Wertpapiere Zuteilung wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien (u. a. Aktien mit hohen Dividenden) und festverzinslichen Wertpapieren, die von europäischen Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in einem europäischen Land ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen außerhalb Europas ausgegeben werden. Die Anlagepolitik kann durch direkte Anlagen und durch Derivate verwirklicht werden, insbesondere z. B. durch Total-Return-Swaps auf Aktien, Indizes oder Anleihen sowie durch derivative Kredit-Swaps auf Anleihen. Das Gesamtrisiko des Teilfonds wird durch die Berechnung des absoluten Valueat-Risk (VaR) mit einem maximalen Value-at-Risk von 5,25 % bei einem Zeitrahmen von fünf (5) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 95 % überwacht, was einem VaR von 14,85 % bei einem Zeitrahmen von zwanzig (20) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 99 % entspricht, wenn man für den Value-at-Risk normale Verteilungsannahmen zu Grunde legt. Dies bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass unter normalen Marktbedingungen ein Verlust des Teilfonds innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen höher als 5,25% seines Nettovermögens sein kann. Der Anlageverwalter erwartet, dass der Hebeleffekt des Teilfonds auf Basis der Summe des Nominalansatzes zwischen 0 und 2 liegt. Anleger des Teilfonds werden allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass der tatsächliche Hebeleffekt des Teilfonds aufgrund von Marktbedingungen von Zeit zu Zeit unter Umständen höher sein kann als der oben genannte erwartete Hebeleffekt. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
AXA WF Optimal Inc A€pf
117,22€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 728500 ISIN: LU0179866354 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AXA Funds Management SA |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa Hauptwährung EUR flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.11.03 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen1 | 427 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
Teilfondsname | Optimal Income |
Umbrellaname | AXA World Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 6 Jahre |
Fondsmanager | Serge Pizem, Laurent Clavel, Laurent Ramsamy |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 117,22€ | ±0,00% |
1 Woche | 117,35€ | -0,11% |
1 Monat | 119,97€ | -2,30% |
6 Monate | 103,73€ | +13,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 114,65€ | +2,24% |
1 Jahr | 110,11€ | +6,46% |
3 Jahre | 115,87€ | +1,16% |
5 Jahre | 106,54€ | +10,02% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -2,30% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +13,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +2,24% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +6,46% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +1,16% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +10,02% |
seit Auflage | 20.11.03 - 26.04.24 | +117,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 117,22€ |
Eröffnung | 112,76€ |
Tages-Hoch | 112,76€ |
Tages-Tief | 112,59€ |
52 Wochen-Hoch | 120,42€ |
52 Wochen-Tief | 105,69€ |
Allzeit-Hoch | 131,29€ |
Allzeit-Tief | 96,12€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 152 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 20 |