Anlageziel Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er im Wesentlichen in Schuldinstrumente von Staaten oder Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert. Anlagepolitik Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den Märkten für Staats- und Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen: Q Positionierung hinsichtlich der Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in einer Anzahl von Jahren) Q Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (die Zinsstrukturkurve stellt das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite dar) Q Geografische Allokation Q Emittentenauswahl Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- oder Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade oder Kreditverbriefungen mit Bonitätsratings zwischen AAA und BBB- gemäß Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating (Moody’s oder andere Rating-Agentur) und bis zu 30% - direkt oder indirekt über Anteile von OGAW und/oder andere OGA - in Anleihen mit einem unter dem Investment-Grade-Bereich liegenden Rating von BBB- von Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating (Moody’s oder andere Rating-Agentur). Die Auswahl von Finanzinstrumenten beruht nicht ausschließlich und automatisch auf den hierfür öffentlich verfügbaren Kreditratings, sondern auch auf einer internen Kredit- oder Marktrisikoanalyse. Bei der Entscheidung über den An- oder Verkauf von Vermögenswerten spielen auch andere Analysekriterien des Anlageverwalters eine Rolle. Der Teilfonds investiert: Q mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen von Emittenten aus Ländern in aller Welt Q bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) Q bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente Q bis zu einem Viertel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere Wertpapiere, die auf eine andere Währung als EUR lauten, werden hauptsächlich in EUR abgesichert. Im Ermessen des Investmentmanagers kann der Fonds aber auch ein taktisches Währungsengagement halten. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate verwirklicht werden, insbesondere in Form von Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anteilsklasse zielt darauf ab, das Wechselkursrisiko, dass sich aus der Differenz zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch Derivate abzusichern, wobei die Exposition gemäß der oben beschriebenen Anlagestrategie erhalten bleibt.
AXA WF Gl Resp Agg A$H
24,55€
+0,03 (+0,13%)
03.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: 988200 ISIN: LU0149002841 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +170,31 +0,95% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +113,31 +0,63% 18.004,11
- NIKKEI +477,53 +1,25% 38.803,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AXA Funds Management SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 31.12.90 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Fondsvolumen1 | 704 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Responsible Aggregate |
Umbrellaname | AXA World Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Damien Teulon, Visna Nhim |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 24,55€ | +0,13% |
1 Woche | 24,51€ | +0,15% |
1 Monat | 24,60€ | -0,20% |
6 Monate | 23,62€ | +3,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 24,72€ | -0,68% |
1 Jahr | 23,87€ | +2,85% |
3 Jahre | 24,19€ | +1,49% |
5 Jahre | 23,92€ | +2,63% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,20% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +3,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -0,68% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +2,85% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +1,49% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +2,63% |
seit Auflage | 25.06.01 - 03.05.24 | +118,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 24,55€ |
Eröffnung | 23,96€ |
Tages-Hoch | 23,96€ |
Tages-Tief | 23,96€ |
52 Wochen-Hoch | 24,97€ |
52 Wochen-Tief | 23,46€ |
Allzeit-Hoch | 27,46€ |
Allzeit-Tief | 21,55€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 152 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 20 |