Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert.Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Die festverzinsliche Wertpapiere Zuteilung wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien (u. a. Aktien mit hohen Dividenden) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern ausgegeben werden. Die Anlagepolitik kann durch direkte Anlagen und durch Derivate verwirklicht werden, insbesondere z. B. durch Total-Return-Swaps auf Aktien, Indizes oder Anleihen sowie durch derivative Kredit-Swaps auf Anleihen.Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
AXA WF Gl Opt Inc F€
125,21€
+0,96 (+0,77%)
03.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A0YEJU ISIN: LU0465917556 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -6,12 -0,03% 18.469,80
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AXA Funds Management SA |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.03.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 662 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.382863 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Optimal Income |
Umbrellaname | AXA World Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Serge Pizem, Laurent Clavel, Laurent Ramsamy |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,77% |
1 Woche | 124,45€ | +0,61% |
1 Monat | 128,62€ | -2,65% |
6 Monate | 111,67€ | +12,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 121,42€ | +3,12% |
1 Jahr | 114,09€ | +9,75% |
3 Jahre | 133,00€ | -5,86% |
5 Jahre | 119,93€ | +4,40% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -2,65% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +12,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +3,12% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +9,75% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -5,86% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +4,40% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +44,26% |
seit Auflage | 20.03.14 - 02.05.24 | +43,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 125,21€ |
52 Wochen-Hoch | 128,49€ |
52 Wochen-Tief | 106,81€ |
Allzeit-Hoch | 149,65€ |
Allzeit-Tief | 78,63€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 152 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 20 |