Anlageziel Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren. Anlagepolitik Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um in einem breiten Spektrum von Anlageklassen Chancen zu nutzen. Die dabei verwendete Anlagestrategie umfasst folgende Elemente: Q Strategische Vermögensaufteilung (anhand langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) Q Taktische Vermögensaufteilung (durch Identifizierung kurzfristiger Marktchancen) Q Umfassende Diversifizierung, wobei keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Vermögens besteht, der an einem bestimmten Markt investiert werden darf. Durch diese Diversifizierung ist der Teilfonds einem mäßigen Grad an Volatilität ausgesetzt Der Teilfonds investiert entweder direkt oder über OGAW und/oder OGA hauptsächlich in eine breite Palette von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien, die in einem OECD-Staat oder einem Nicht-OECD-Staat begeben worden sind, und/oder baut ein Engagement in Rohstoffen auf (insbesondere über Rohstoffindizes, börsengehandelte Fonds, Aktien oder Anteile an OGAW und/oder sonstigen OGA). Langfristig wird ein hoher Anteil des Teilfondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Es besteht keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Teilfondsvermögens, der an einem bestimmten Markt investiert und/oder dessen Risiko ausgesetzt werden darf. Insbesondere der Anteil des Teilfondsvermögens, der in Aktien investiert und/oder dem Rohstoffrisiko ausgesetzt werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0 % und 50 % variieren. Mindestens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anteilen von OGAW und/oder anderen OGA, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen, angelegt. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Anteile von regulierten offenen Hedgefonds, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen, investiert werden. Bis zu einer Grenze von 200 % des Teilfondsvermögens kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate erzielt werden, insbesondere in Form von Kreditausfallversicherungen. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt
AXA WF Def Opt Inc E€
61,43€
-0,49 (-0,79%)
30.04.2024, 02:12:09 Uhr
WKN: A0B9JJ ISIN: LU0158187608 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +17,58 +0,10% 17.949,75
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +126,82 +0,73% 17.445,37
- NIKKEI -178,45 -0,47% 38.140,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AXA Funds Management SA |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.03.03 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen1 | 195 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
Teilfondsname | Defensive Optimal Income |
Umbrellaname | AXA World Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Serge Pizem, Laurent Clavel, Qian Liu |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,79% |
1 Woche | 61,82€ | -0,63% |
1 Monat | 62,77€ | -2,13% |
6 Monate | 56,78€ | +8,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 61,27€ | +0,26% |
1 Jahr | 58,15€ | +5,64% |
3 Jahre | 65,56€ | -6,30% |
5 Jahre | 64,59€ | -4,89% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,13% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +8,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,26% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,64% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -6,30% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -4,89% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +3,96% |
seit Auflage | 12.04.04 - 30.04.24 | +29,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 61,43€ |
52 Wochen-Hoch | 62,84€ |
52 Wochen-Tief | 56,67€ |
Allzeit-Hoch | 67,01€ |
Allzeit-Tief | 41,80€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 152 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 20 |