Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 8 und 15 verwaltet. Anlagepolitik Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Unternehmens- und -Staatsanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen: Q Positionierung hinsichtlich der Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in einer Anzahl von Jahren) Q Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (die Zinsstrukturkurve stellt das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite dar) Q Geografische Allokation Q Emittentenauswahl Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensschuldtitel, deren Bonität von Standard & Poor's zwischen AAA und BBB- oder mit einem vergleichbaren Rating (Moody's oder eine andere Rating-Agentur) bewertet ist. Die Auswahl von Finanzinstrumenten beruht nicht ausschließlich und automatisch auf den hierfür öffentlich verfügbaren Kreditratings, sondern auch auf einer internen Kredit- oder Marktrisikoanalyse. Bei der Entscheidung über den An- oder Verkauf von Vermögenswerten spielen auch andere Analysekriterien des Anlageverwalters eine Rolle. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate verwirklicht werden, insbesondere in Form von Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 8 und 15 verwaltet. Wenn die Zinsen um 1% steigen, kann der Nettoinventarwert des Teilfonds um 8% bis 15% sinken.
AXA WF € 10+ LT A€
191,85€
+0,52 (+0,27%)
07.05.2024, 21:45:59 Uhr
WKN: A0JL03 ISIN: LU0251661087 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -5,58 -0,03% 18.085,86
- NIKKEI -419,06 -1,08% 38.292,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AXA Funds Management SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.04.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 50 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro 10 + LT |
Umbrellaname | AXA World Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Johann Ple, Johann Ple, Rui Li |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 191,85€ | +0,27% |
1 Woche | 190,30€ | +0,82% |
1 Monat | 193,25€ | -0,72% |
6 Monate | 174,36€ | +10,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 199,03€ | -3,61% |
1 Jahr | 185,05€ | +3,68% |
3 Jahre | 263,90€ | -27,30% |
5 Jahre | 232,77€ | -17,58% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 06.04.24 - 06.05.24 | -0,72% |
6 Monate | 06.11.23 - 06.05.24 | +10,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.05.24 | -3,61% |
1 Jahr | 06.05.23 - 06.05.24 | +3,68% |
3 Jahre | 06.05.21 - 06.05.24 | -27,30% |
5 Jahre | 06.05.19 - 06.05.24 | -17,58% |
10 Jahre | 06.05.14 - 06.05.24 | +9,43% |
seit Auflage | 18.04.06 - 06.05.24 | +93,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Länder
- Stand: 30.12.2022
Kursdaten
Kurs | 191,85€ |
Eröffnung | 191,85€ |
Tages-Hoch | 191,85€ |
Tages-Tief | 191,85€ |
52 Wochen-Hoch | 200,50€ |
52 Wochen-Tief | 168,27€ |
Allzeit-Hoch | 285,75€ |
Allzeit-Tief | 153,22€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 152 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 233 |
Sonstige | 20 |