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AvH Emerging Markets UI B

139,12 +0,90 (+0,65%) 07.11.2024, 13:12:08 Uhr
WKN: A1145G ISIN: DE000A1145G6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.01.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 42 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AvH Emerging Markets Fonds UI
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.11.2024
  • 2 Stand: 05.11.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,65%
1 Woche 138,74€ +0,27%
1 Monat 134,44€ +3,48%
6 Monate 129,01€ +7,84%
Lfd. Jahr (YTD) 129,10€ +7,76%
1 Jahr 129,80€ +7,18%
3 Jahre 144,00€ -3,39%
5 Jahre 113,72€ +22,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.10.24 - 07.11.24 +3,48%
6 Monate 07.05.24 - 07.11.24 +7,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.11.24 +7,76%
1 Jahr 07.11.23 - 07.11.24 +7,18%
3 Jahre 07.11.21 - 07.11.24 -3,39%
5 Jahre 07.11.19 - 07.11.24 +22,34%
seit Auflage 19.01.15 - 07.11.24 +41,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten2,41%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.08.2024

Kursdaten

Kurs 139,12€
52 Wochen-Hoch 139,12€
52 Wochen-Tief 124,35€
Allzeit-Hoch 149,81€
Allzeit-Tief 84,13€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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