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Assenagon ShTm Inc (P)

503,71 +0,18 (+0,04%) 25.04.2024, 15:46:20 Uhr
WKN: A3EKJX ISIN: LU2735824281 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.02.24
Fondsalter 2 Monate
SFDR 6
Fondsvolumen1 352 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.025174 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Assenagon Short Term Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager René Reißhauer
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 503,12€ +0,08%
1 Monat 502,02€ +0,30%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,30%
seit Auflage 12.02.24 - 23.04.24 +0,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2023

Kursdaten

Kurs 503,71€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 503,53€
52 Wochen-Tief 501,09€
Allzeit-Hoch 503,53€
Allzeit-Tief 501,09€

Anlageidee

Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer risikoarmen Basisstrategie und zusätzlichen Alphastrategien. Die Basisstrategie des Fonds zielt auf Anlagen oder Kombinationen von Anlageinstrumenten ab, deren Ergebnisse sich am kurzfristigen Rentenmarkt orientieren. Die eingesetzten Alphastrategien nutzen relative Preisschwankungen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Aktien-, Renten und Rohstoffwerten bzw. -märkten und erwirtschaften einen Mehrertrag zur Basisstrategie. Über die Alphastrategien werden besondere Investitionsmöglichkeiten mit sehr attraktiven Chance/Risiko-Verhältnissen wahrgenommen. In Marktphasen, in denen ausreichende Chancen nicht identifiziert werden können, wird zu 100 % in die Basisstrategie investiert; in anderen Marktsituationen kann bis zu 100 % in die unterschiedlichen Alphastrategien investiert werden. Im Vordergrund steht dabei mittel- bis langfristig einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.01.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 13
Rentenfonds 9
Sonstige 15
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