Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer risikoarmen Basisstrategie und zusätzlichen Alphastrategien. Die Basisstrategie des Fonds zielt auf Anlagen oder Kombinationen von Anlageinstrumenten ab, deren Ergebnisse sich am kurzfristigen Rentenmarkt orientieren. Die eingesetzten Alphastrategien nutzen relative Preisschwankungen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Aktien-, Renten und Rohstoffwerten bzw. -märkten und erwirtschaften einen Mehrertrag zur Basisstrategie. Über die Alphastrategien werden besondere Investitionsmöglichkeiten mit sehr attraktiven Chance/Risiko-Verhältnissen wahrgenommen. In Marktphasen, in denen ausreichende Chancen nicht identifiziert werden können, wird zu 100 % in die Basisstrategie investiert; in anderen Marktsituationen kann bis zu 100 % in die unterschiedlichen Alphastrategien investiert werden. Im Vordergrund steht dabei mittel- bis langfristig einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.
Assenagon ShTm Inc (P)
511,19€
+0,05 (+0,01%)
02.10.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A3EKJX ISIN: LU2735824281 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -149,34 -0,78% 19.015,41
- MDAX ® -197,01 -0,74% 26.576,03
- TecDAX ® -38,27 -1,14% 3.329,58
- E-STOXX 50 ® -41,96 -0,85% 4.921,33
- NASDAQ 100 -9,24 -0,05% 19.793,34
- HANG SENG +415,03 +1,88% 22.528,54
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.02.24 |
| Fondsalter | 7 Monate |
| Fondsvolumen1 | 514 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.420202 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Assenagon Short Term Income |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | René Reißhauer |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.10.2024
- 2 Stand: 02.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 510,86€ | +0,06% |
| 1 Monat | 509,77€ | +0,28% |
| 6 Monate | 502,44€ | +1,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.09.24 - 02.10.24 | +0,28% |
| 6 Monate | 02.04.24 - 02.10.24 | +1,74% |
| seit Auflage | 12.02.24 - 02.10.24 | +2,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.08.2024
Kursdaten
| Kurs | 511,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 511,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 501,09€ |
| Allzeit-Hoch | 511,19€ |
| Allzeit-Tief | 501,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.06.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.09.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 10 |
| Sonstige | 15 |
