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Ass I MltAs Cons I

1.252,31 -1,52 (-0,12%) 24.04.2024, 13:34:12 Uhr
WKN: A140LS ISIN: LU1297482223 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.11.15
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 464 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 219 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Conservative
Umbrellaname Assenagon I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Christian Schütz, René Reißhauer, Thomas Handte, Thomas Romig
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 1.248,75€ +0,29%
1 Monat 1.259,41€ -0,56%
6 Monate 1.133,75€ +10,46%
Lfd. Jahr (YTD) 1.208,26€ +3,65%
1 Jahr 1.131,39€ +10,69%
3 Jahre 1.168,77€ +7,15%
5 Jahre 959,31€ +30,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -0,56%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +10,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +3,65%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +10,69%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 +7,15%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 +30,54%
seit Auflage 30.11.15 - 23.04.24 +37,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten1,41%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig125.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 1.252,31€
52 Wochen-Hoch 1.264,04€
52 Wochen-Tief 1.127,05€
Allzeit-Hoch 1.264,04€
Allzeit-Tief 864,41€

Anlageidee

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25 % in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Duch Derivate können Aktieninvestments abgesichert werden. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40 % des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Zielfonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 13
Rentenfonds 9
Sonstige 15
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