Das Portfolio Management investiert in dividendenstarke europäische Aktien und Aktienoptionen. Aus dem rund 600 Werte umfassenden Anlageuniversum werden diejenigen Titel ausgewählt, die eine hohe Dividendenrendite und Dividendenkontinuität sowie eine entsprechende Handelbarkeit aufweisen. Um ausreichende Diversifikation sicherzustellen, liegen die Maximalgrenzen der Portfoliogewichte für Länder und Sektoren jeweils bei 25 % des Fondsvolumens. Zur Generierung stetiger Einnahmen werden Aktien mit unterschiedlichen Ausschüttungsfrequenzen, von quartalsweise bis jährlich, ausgewählt. Nach erfolgter Dividendenzahlung werden Aktien gegebenenfalls ausgetauscht. Die vereinnahmten Dividendenerträge werden für die jährliche Ausschüttung sowie für die risikoadjustierte Absicherungsstrategie verwendet. Die Absicherungsstrategie sieht eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen vor und soll das Verlustrisiko des Fonds nachhaltig reduzieren. Um eine höhere Absicherungsquote zu finanzieren, kann das Portfolio Management bei gestiegener Volatilität Aus-dem-Geld liegende Call-Optionen verkaufen.
Ass Fd Subst Eurp P
43,67€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: A1J665 ISIN: LU0819201681 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.04.13 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 71 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Substanz Europa |
Umbrellaname | Assenagon Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 43,67€ | ±0,00% |
1 Woche | 43,41€ | +0,61% |
1 Monat | 44,21€ | -1,22% |
6 Monate | 39,89€ | +9,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 43,18€ | +1,15% |
1 Jahr | 43,00€ | +1,57% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,22% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +9,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +1,15% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +1,57% |
seit Auflage | 03.04.13 - 24.04.24 | +32,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 43,67€ |
Eröffnung | 44,92€ |
Tages-Hoch | 44,92€ |
Tages-Tief | 44,92€ |
52 Wochen-Hoch | 44,78€ |
52 Wochen-Tief | 40,13€ |
Allzeit-Hoch | 51,89€ |
Allzeit-Tief | 40,13€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 11 |
Mischfonds | 13 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 15 |