Der Fonds Assenagon Credit Opportunity Plus investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder einer vergleichbaren Bonität. Zusätzlich nutzt der Fonds weitere Performance-Potenziale durch den zeitweisen Erwerb von Call-Optionen auf die Aktie solcher Schuldner, bei denen modellbasiert die relative Attraktivität von Fremd- zu Eigenkapital auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. In einem solchen Fall orientiert sich das investierte Nominal der Optionen an dem des Anleiheinvestments. Mit den Investments verbundene Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zinsrisiken werden aktiv gesteuert. Angestrebt wird eine Zielrendite von 4,5 % p. a.
Ass Cr Opportunity Plus P
51,52€
-0,27 (-0,52%)
25.04.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A2JJ3Z ISIN: LU1802295235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.06.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.089434 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Opportunity Plus |
| Umbrellaname | Assenagon Credit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,52% |
| 1 Woche | 51,47€ | +0,10% |
| 1 Monat | 52,38€ | -1,64% |
| 6 Monate | 47,91€ | +7,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 52,67€ | -2,18% |
| 1 Jahr | 47,86€ | +7,65% |
| 3 Jahre | 52,74€ | -2,32% |
| 5 Jahre | 46,05€ | +11,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,64% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,18% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +7,65% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -2,32% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +11,87% |
| seit Auflage | 19.06.18 - 25.04.24 | +12,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 51,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 52,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 47,53€ |
| Allzeit-Hoch | 55,70€ |
| Allzeit-Tief | 39,53€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.08.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 15 |
