Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty I
1.070,45€
+2,70 (+0,25%)
02.05.2024, 10:38:11 Uhr
WKN: A1H5ZM ISIN: LU0575255335 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +99,20 +0,55% 17.995,70
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +301,26 +1,72% 17.842,80
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.291 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 953 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,25% |
| 1 Woche | 1.060,94€ | +0,64% |
| 1 Monat | 1.051,84€ | +1,51% |
| 6 Monate | 1.134,54€ | -5,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.101,53€ | -3,07% |
| 1 Jahr | 1.122,91€ | -4,91% |
| 3 Jahre | 1.084,44€ | -1,54% |
| 5 Jahre | 1.086,93€ | -1,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +1,51% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | -5,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -3,07% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -4,91% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -1,54% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -1,77% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +9,24% |
| seit Auflage | 26.01.11 - 30.04.24 | +6,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
| Kurs | 1.070,45€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.162,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.045,71€ |
| Allzeit-Hoch | 1.427,32€ |
| Allzeit-Tief | 939,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 15 |
