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Ashm Emerging Markets Corp I
75,44$
+0,13 (+0,17%)
02.05.2024, 12:06:11 Uhr
WKN: A2QLMC ISIN: LU2277629262 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 05.02.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.000704 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Deb |
Umbrellaname | Ashmore SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 75,65$ | -0,28% |
1 Monat | 76,20$ | -1,00% |
6 Monate | 69,16$ | +9,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 74,15$ | +1,74% |
1 Jahr | 71,76$ | +5,12% |
3 Jahre | 99,53$ | -24,20% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,00% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,74% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,12% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -24,20% |
seit Auflage | 05.02.21 - 30.04.24 | -24,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Laufende Kosten | 1,46% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 75,44$ |
52 Wochen-Hoch | 76,07$ |
52 Wochen-Tief | 68,95$ |
Allzeit-Hoch | 100,61$ |
Allzeit-Tief | 66,84$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 17.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 10 |
Rentenfonds | 54 |
Sonstige | 2 |