Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden.
Ashm EM Sov IG Debt Fd Ins$
96,43$
+0,38 (+0,40%)
02.05.2024, 12:06:10 Uhr
WKN: A1CU4V ISIN: LU0493855521 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.02.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 389 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 336 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Sovereign Inv |
| Umbrellaname | Ashmore SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,40% |
| 1 Woche | 95,72$ | +0,74% |
| 1 Monat | 98,17$ | -1,77% |
| 6 Monate | 91,46$ | +5,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,77$ | -3,35% |
| 1 Jahr | 97,04$ | -0,63% |
| 3 Jahre | 112,81$ | -14,52% |
| 5 Jahre | 100,10$ | -3,67% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,77% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -3,35% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -0,63% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -14,52% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -3,67% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +16,97% |
| seit Auflage | 05.03.10 - 02.05.24 | +47,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 96,43$ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,02$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,11$ |
| Allzeit-Hoch | 132,00$ |
| Allzeit-Tief | 69,14$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 17.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 2 |
