Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Ashm EM Sov Debt Fd Ret$
83,98$
-0,01 (-0,01%)
31.05.2024, 11:22:12 Uhr
WKN: A1CU5J ISIN: LU0493844244 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +110,22 +0,60% 18.608,16
- MDAX ® -88,63 -0,33% 26.716,80
- TecDAX ® -14,71 -0,44% 3.336,13
- E-STOXX 50 ® +1,49 +0,03% 4.983,67
- NASDAQ 100 -96,55 -0,52% 18.440,10
- NIKKEI +189,15 +0,49% 38.490,12
- HANG SENG +322,55 +1,78% 18.403,04
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.08.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 160 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Sovereign Deb |
| Umbrellaname | Ashmore SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.05.2024
- 2 Stand: 30.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 84,13$ | -0,17% |
| 1 Monat | 82,96$ | +1,24% |
| 6 Monate | 78,75$ | +6,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 82,56$ | +1,73% |
| 1 Jahr | 69,89$ | +20,17% |
| 3 Jahre | 88,82$ | -5,44% |
| 5 Jahre | 87,32$ | -3,82% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.04.24 - 30.05.24 | +1,24% |
| 6 Monate | 30.11.23 - 30.05.24 | +6,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.05.24 | +1,73% |
| 1 Jahr | 30.05.23 - 30.05.24 | +20,17% |
| 3 Jahre | 30.05.21 - 30.05.24 | -5,44% |
| 5 Jahre | 30.05.19 - 30.05.24 | -3,82% |
| seit Auflage | 03.08.18 - 30.05.24 | +2,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 83,98$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 85,99$ |
| 52 Wochen-Tief | 71,70$ |
| Allzeit-Hoch | 109,25$ |
| Allzeit-Tief | 65,38$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 17.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 18.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 2 |
