Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte Emittenten oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond-Index Investment Grade Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Investment Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Ashm EM IG LC Fd Ins$
0,000$
±0,000 (±0,00%)
19.04.2024, 12:50:07 Uhr
WKN: A1JCAN ISIN: LU0640448261 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.06.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Investment Gr |
| Umbrellaname | Ashmore SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 0,000$ | -1,90% |
| 1 Monat | 0,000$ | -3,33% |
| 6 Monate | 0,000$ | +4,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,000$ | -5,24% |
| 1 Jahr | 0,000$ | +0,19% |
| 3 Jahre | 0,000$ | -11,21% |
| 5 Jahre | 0,000$ | +8,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.03.24 - 18.04.24 | -3,33% |
| 6 Monate | 18.10.23 - 18.04.24 | +4,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.04.24 | -5,24% |
| 1 Jahr | 18.04.23 - 18.04.24 | +0,19% |
| 3 Jahre | 18.04.21 - 18.04.24 | -11,21% |
| 5 Jahre | 18.04.19 - 18.04.24 | +8,78% |
| 10 Jahre | 18.04.14 - 18.04.24 | -0,73% |
| seit Auflage | 24.06.11 - 18.04.24 | -4,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 0,000$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 65,130$ |
| 52 Wochen-Tief | 58,490$ |
| Allzeit-Hoch | 107,040$ |
| Allzeit-Tief | 45,595$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 17.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 2 |
