Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Ashm EM IG Corp Debt Fd Ins$
0,000$
±0,000 (±0,00%)
19.04.2024, 12:50:07 Uhr
WKN: A1CU4S ISIN: LU0493847932 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +131,60 +0,74% 18.022,39
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 25.02.10 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 80 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Investment Gr |
Umbrellaname | Ashmore SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Ashmore Investment Management |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 0,000$ | -0,31% |
1 Monat | 0,000$ | -0,65% |
6 Monate | 0,000$ | +5,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,000$ | -0,16% |
1 Jahr | 0,000$ | +3,44% |
3 Jahre | 0,000$ | -9,95% |
5 Jahre | 0,000$ | +3,99% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 18.03.24 - 18.04.24 | -0,65% |
6 Monate | 18.10.23 - 18.04.24 | +5,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.04.24 | -0,16% |
1 Jahr | 18.04.23 - 18.04.24 | +3,44% |
3 Jahre | 18.04.21 - 18.04.24 | -9,95% |
5 Jahre | 18.04.19 - 18.04.24 | +3,99% |
10 Jahre | 18.04.14 - 18.04.24 | +28,07% |
seit Auflage | 05.03.10 - 18.04.24 | +67,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,27% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 0,000$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 116,300$ |
52 Wochen-Tief | 109,850$ |
Allzeit-Hoch | 140,960$ |
Allzeit-Tief | 95,115$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 17.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 10 |
Rentenfonds | 54 |
Sonstige | 2 |