Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Ashm EM Corp Debt Fd Ins$
59,44$
+0,11 (+0,19%)
29.04.2024, 12:50:08 Uhr
WKN: A1CU4Q ISIN: LU0493851611 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.02.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 328 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Deb |
| Umbrellaname | Ashmore SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 59,37$ | -0,07% |
| 1 Monat | 59,95$ | -1,04% |
| 6 Monate | 55,99$ | +5,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 58,78$ | +0,93% |
| 1 Jahr | 57,10$ | +3,91% |
| 3 Jahre | 75,82$ | -21,75% |
| 5 Jahre | 67,32$ | -11,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,04% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,93% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,91% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -21,75% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -11,87% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +8,03% |
| seit Auflage | 05.03.10 - 25.04.24 | +41,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 59,44$ |
| 52 Wochen-Hoch | 60,16$ |
| 52 Wochen-Tief | 55,88$ |
| Allzeit-Hoch | 125,15$ |
| Allzeit-Tief | 55,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 17.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 2 |
