Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Zur Erreichung seiner Anlageziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf Landeswährung und harte Währungen lauten.
Ashm EM Asia HY Debt RetII$
34,76$
+0,07 (+0,20%)
31.05.2024, 11:22:12 Uhr
WKN: A2PDHA ISIN: LU1941771864 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +110,22 +0,60% 18.608,16
- MDAX ® -88,63 -0,33% 26.716,80
- TecDAX ® -14,71 -0,44% 3.336,13
- E-STOXX 50 ® +1,49 +0,03% 4.983,67
- NASDAQ 100 -86,24 -0,47% 18.450,41
- NIKKEI +181,65 +0,47% 38.482,62
- HANG SENG +322,55 +1,78% 18.403,04
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.01.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.38618 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Asian High Yi |
| Umbrellaname | Ashmore SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.05.2024
- 2 Stand: 30.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 34,92$ | -0,66% |
| 1 Monat | 35,82$ | -3,15% |
| 6 Monate | 40,51$ | -14,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 38,77$ | -10,52% |
| 1 Jahr | 48,71$ | -28,78% |
| 3 Jahre | 112,95$ | -69,29% |
| 5 Jahre | 103,66$ | -66,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.04.24 - 30.05.24 | -3,15% |
| 6 Monate | 30.11.23 - 30.05.24 | -14,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.05.24 | -10,52% |
| 1 Jahr | 30.05.23 - 30.05.24 | -28,78% |
| 3 Jahre | 30.05.21 - 30.05.24 | -69,29% |
| 5 Jahre | 30.05.19 - 30.05.24 | -66,53% |
| seit Auflage | 20.02.19 - 30.05.24 | -65,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 34,76$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 51,44$ |
| 52 Wochen-Tief | 34,01$ |
| Allzeit-Hoch | 113,48$ |
| Allzeit-Tief | 34,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 17.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 18.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 2 |
