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AS SI II Gl Corp Bd Fd A
13,75$
-0,00 (-0,01%)
30.04.2024, 15:57:12 Uhr
WKN: A1JBWW ISIN: LU0636596651 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.06.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.006 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.215417 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Corporate Bond Fund |
| Umbrellaname | abrdn SICAV II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Craig MacDonald |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 13,69$ | +0,41% |
| 1 Monat | 13,96$ | -1,53% |
| 6 Monate | 12,87$ | +6,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,96$ | -1,54% |
| 1 Jahr | 13,34$ | +3,11% |
| 3 Jahre | 15,20$ | -9,55% |
| 5 Jahre | 13,70$ | +0,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,53% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +6,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,54% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,11% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -9,55% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +0,40% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +17,84% |
| seit Auflage | 17.06.11 - 29.04.24 | +36,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 13,75$ |
| 52 Wochen-Hoch | 14,02$ |
| 52 Wochen-Tief | 12,73$ |
| Allzeit-Hoch | 15,67$ |
| Allzeit-Tief | 9,78$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 143 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 19 |
