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AS Liq US Dollar A

3.544,23$ +1,24 (+0,04%) 26.04.2024, 23:50:08 Uhr
WKN: 973474 ISIN: LU0049014870 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.09.84
Fondsalter 39 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 2.730 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 407 Mio. EUR
Teilfondsname US Dollar Fund
Umbrellaname abrdn Liquidity Fund (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Fixed Income Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 3.540,87$ +0,10%
1 Monat 3.529,06$ +0,43%
6 Monate 3.453,48$ +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 3.487,59$ +1,62%
1 Jahr 3.367,92$ +5,24%
3 Jahre 3.272,79$ +8,29%
5 Jahre 3.207,92$ +10,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,43%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +1,62%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +5,24%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +8,29%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +10,48%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +16,57%
seit Auflage 27.08.90 - 25.04.24 +133,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten0,43%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 3.544,23$
52 Wochen-Hoch 3.544,23$
52 Wochen-Tief 3.368,74$
Allzeit-Hoch 3.544,23$
Allzeit-Tief 1.532,73$

Anlageidee

Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den US-Dollar lauten (ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sie geringere Anlagerenditen erzielt (die nicht garantiert sind). Dieser Fonds qualifiziert sich als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den ESMA (zuvor CESR) 10-049 Richtlinien. Der Fonds wird innerhalb seiner Anlageziele aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark beschränkt. Für die Wertsteigerung des Fonds setzen wir Anlagetechniken ein, u.a. auch solche, die im Zusammenhang mit dem Verkauf und Rückkauf eines Vermögenswertes innerhalb eines kurzen Zeitraums stehen. Sie können Fondsanteile an jedem Tag, an dem die Banken in New York für allgemeine Bankgeschäfte geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist, bis 16:00 Uhr New Yorker Zeit kaufen und verkaufen. Erträge aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 27.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 144
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 23
Rentenfonds 71
Sonstige 19
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