Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den US-Dollar lauten (ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sie geringere Anlagerenditen erzielt (die nicht garantiert sind). Dieser Fonds qualifiziert sich als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den ESMA (zuvor CESR) 10-049 Richtlinien. Der Fonds wird innerhalb seiner Anlageziele aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark beschränkt. Für die Wertsteigerung des Fonds setzen wir Anlagetechniken ein, u.a. auch solche, die im Zusammenhang mit dem Verkauf und Rückkauf eines Vermögenswertes innerhalb eines kurzen Zeitraums stehen. Sie können Fondsanteile an jedem Tag, an dem die Banken in New York für allgemeine Bankgeschäfte geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist, bis 16:00 Uhr New Yorker Zeit kaufen und verkaufen. Erträge aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.
AS Liq US Dollar A
3.544,23$
+1,24 (+0,04%)
26.04.2024, 23:50:08 Uhr
WKN: 973474 ISIN: LU0049014870 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 17.09.84 |
Fondsalter | 39 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 2.730 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 407 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Dollar Fund |
Umbrellaname | abrdn Liquidity Fund (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Fixed Income Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 3.540,87$ | +0,10% |
1 Monat | 3.529,06$ | +0,43% |
6 Monate | 3.453,48$ | +2,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3.487,59$ | +1,62% |
1 Jahr | 3.367,92$ | +5,24% |
3 Jahre | 3.272,79$ | +8,29% |
5 Jahre | 3.207,92$ | +10,48% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,43% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,62% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,24% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +8,29% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +10,48% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +16,57% |
seit Auflage | 27.08.90 - 25.04.24 | +133,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 2,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,43% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 3.544,23$ |
52 Wochen-Hoch | 3.544,23$ |
52 Wochen-Tief | 3.368,74$ |
Allzeit-Hoch | 3.544,23$ |
Allzeit-Tief | 1.532,73$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 27.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 144 |
Geldmarktfonds | 4 |
Mischfonds | 23 |
Rentenfonds | 71 |
Sonstige | 19 |