Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den Euro lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sie geringere Anlagerenditen erzielt (die nicht garantiert sind).
AS Liq € A
453,44€
+0,20 (+0,04%)
02.05.2024, 16:45:24 Uhr
WKN: 973498 ISIN: LU0090865873 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -21,46 -0,12% 17.910,71
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +63,66 +0,37% 17.382,21
- NIKKEI -465,95 -1,22% 37.852,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.07.90 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3.728 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 702 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Fund |
| Umbrellaname | abrdn Liquidity Fund (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fixed Income Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 453,24€ | +0,04% |
| 1 Woche | 452,86€ | +0,08% |
| 1 Monat | 451,80€ | +0,32% |
| 6 Monate | 444,26€ | +2,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 447,58€ | +1,26% |
| 1 Jahr | 436,56€ | +3,82% |
| 3 Jahre | 429,84€ | +5,44% |
| 5 Jahre | 439,48€ | +3,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,32% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,26% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,82% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +5,44% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +3,13% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +1,90% |
| seit Auflage | 03.01.95 - 30.04.24 | +58,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 2,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 453,44€ |
| Schluss Vortag | 453,24€ |
| Eröffnung | 450,30€ |
| Tages-Hoch | 453,44€ |
| Tages-Tief | 450,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 453,36€ |
| 52 Wochen-Tief | 435,54€ |
| Allzeit-Hoch | 453,36€ |
| Allzeit-Tief | 423,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 18.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 143 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 19 |
