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AQR II AQR Sustainable S A2$

334,95$ -1,11 (-0,33%) 17.07.2026, 20:32:08 Uhr
WKN: A1431B ISIN: LU1285432016 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 22.03.16
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 443 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.006803 Mio. EUR
Teilfondsname AQR Sustainable Style Premia G
Umbrellaname AQR UCITS Funds II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Andrea Frazzini
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.07.2026
  • 2 Stand: 15.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,33%
1 Woche 330,61$ +1,65%
1 Monat 333,44$ +0,79%
6 Monate 305,48$ +10,01%
Lfd. Jahr (YTD) 299,65$ +12,15%
1 Jahr 263,08$ +27,74%
3 Jahre 182,28$ +84,36%
5 Jahre 177,67$ +89,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.06.26 - 15.07.26 +0,79%
6 Monate 15.01.26 - 15.07.26 +10,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.07.26 +12,15%
1 Jahr 15.07.25 - 15.07.26 +27,74%
3 Jahre 15.07.23 - 15.07.26 +84,36%
5 Jahre 15.07.21 - 15.07.26 +89,15%
10 Jahre 15.07.16 - 15.07.26 +237,51%
seit Auflage 23.03.16 - 15.07.26 +243,38%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2022

Kursdaten

Kurs 334,95$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 338,73$
52 Wochen-Tief 264,95$
Allzeit-Hoch 338,73$
Allzeit-Tief 95,50$

Anlageidee

Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung verglichen mit dem MSCI World Index an (Gesamtrendite mit Nettodividenden, nicht abgesichert) („Referenzindex“) auf risikobereinigter Basis an.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere globaler Emittenten. Der Fonds bewirbt gute Eigenschaften in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“). Bei den Anlageentscheidungen für den Fonds berücksichtigt der Anlageverwalter ESG-Faktoren, indem er ca. die 10 % der Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Bewertungen ausschließt und Titel mit Bezug zu fossilen Brennstoffen aus dem Long-Segment des Portfolios ausschließt.Der Anlageverwalter wird darüber hinaus auch mit der Unternehmensführung verbundene Merkmale in seine Anlageperspektive einbeziehen und schwerpunktmäßig Wertpapiere mit hervorragenden ESG-Merkmalen zur Anlage auswählen. Der Fonds verwendet bei der Auswahl seiner Anlagen verschiedene Anlagestile (Value, Momentum und Defensiv).Der Fonds betreibt ein aktives Risikomanagement. Da die Anlagen des Fonds nicht exakt den Komponenten des Referenzindex entsprechen, sind das Risiko einer Anlage in den Fonds und das Risiko einer Anlage direkt in den Referenzindex verschieden. Da der Fonds wahrscheinlich einen höheren Anteil an hochwertigen Aktien im Vergleich zum Referenzindex hält, hat der Fonds voraussichtlich ein niedrigeres Risikoprofil als eine direkte Anlage in den Referenzindex.Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Referenzwert verwaltet. Das Fondsportfolio wird verwaltet, indem Wertpapieren, Branchen und Sektoren im Vergleich zum Referenzwert eine stärkere oder geringere Gewichtung gegeben wird. Der Anlageverwalter investiert nach seinem Ermessen in Wertpapiere von Emittenten in Branchen und Sektoren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um von bestimmten Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Anlageverwalter legt operative Grenzen fest, innerhalb derer der Fonds vom Referenzwert abweichen darf. Unter bestimmten Umständen kann von diesen Grenzen jedoch abgewichen werden, beispielsweise wenn dies Marktbewegungen erforderlich machen oder im Falle von Kapitalmaßnahmen (wie Aktiensplits, Fusionen).

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 24.03.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2026 PK PDF herunterladen

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