Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Total Return Index mit Nettodividenden, nicht abgesichert, in USD („Referenzindex“) zu übertreffen. Der Fonds strebt einen langfristigen durchschnittlichen Nachbildungsfehler (eine Kennzahl zur Messung der Abweichung vom Referenzindex) von 3 % bis 5 % gegenüber dem Referenzindex an. Um sein Ziel zu erreichen, wendet der Fonds verschiedene Strategien auf Basis von Value, Momentum und weiteren wirtschaftlichen Faktoren an. Hierfür werden Aktien- und Branchenauswahlmodelle eingesetzt. „Value“-Strategien sind bestrebt, in Vermögenswerte zu investieren, die vom Markt falsch bewertet erscheinen und daher das Potenzial aufweisen, dass ihr Wert steigt, wenn der Markt seinen Bewertungsfehler korrigiert. „Momentum“-Strategien sind bestrebt, von der Tendenz zu profitieren, dass die jüngste relative Wertentwicklung eines Vermögenswerts sich in naher Zukunft fortsetzt. Der Fonds investiert in erster Linie direkt in Aktienwerte oder indirekt über Finanzinstrumente (Derivate). Der Fonds bewirbt gute Eigenschaften in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“). Bei den Anlageentscheidungen für den Fonds berücksichtigt der Anlageverwalter ESG-Faktoren, indem er ca. die 10 % der Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Bewertungen ausschließt und Titel mit Bezug zu fossilen Brennstoffen aus dem Long-Segment des Portfolios ausschließt. Der Anlageverwalter wird darüber hinaus auch mit der Unternehmensführung verbundene Merkmale in seine Anlageperspektive einbeziehen und schwerpunktmäßig Wertpapiere mit hervorragenden ESG-Merkmalen zur Anlage auswählen. Ein Teil des Fondsvermögens kann in Form von Barmitteln oder barmittelähnlichen Anlagen, darunter kurzfristige Anlagefonds, gehalten werden. Der Fonds investiert in der Regel in große und mittelgroße Unternehmen, die im Referenzindex vertreten oder in Ländern angesiedelt sind, die zum Kaufzeitpunkt im Referenzindex vertreten sind. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen halten. Dies bedeutet, dass der Fonds Positionen direkt halten kann, deren Wert basierend auf ihrem Marktwert steigen oder fallen wird (Long-Positionen), und Finanzinstrumente (Derivate) verwendet, um vom Rückgang des Wertes von Anlagen zu profitieren (Short-Positionen). Der Fonds strebt in der Regel ein Long-Engagement von 130 % des Nettovermögens des Fonds bei einem Short-Engagement von 30 % des Nettovermögens des Fonds an.
AQR AQR Sustainable E IAU1F$
125,60$
-0,03 (-0,02%)
17.05.2024, 18:53:06 Uhr
WKN: A2PG5B ISIN: LU1978636410 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.05.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.335 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.004895 Mio. EUR |
Teilfondsname | AQR Sustainable Emerging Relax |
Umbrellaname | AQR UCITS Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,02% |
1 Woche | 122,59$ | +2,46% |
1 Monat | 115,26$ | +8,97% |
6 Monate | 105,99$ | +18,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 113,31$ | +10,85% |
1 Jahr | 99,51$ | +26,22% |
3 Jahre | 123,11$ | +2,02% |
5 Jahre | 90,66$ | +38,54% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +8,97% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +18,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +10,85% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +26,22% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +2,02% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +38,54% |
seit Auflage | 02.05.19 - 17.05.24 | +25,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2021
Kursdaten
Kurs | 125,60$ |
52 Wochen-Hoch | 125,63$ |
52 Wochen-Tief | 97,94$ |
Allzeit-Hoch | 131,06$ |
Allzeit-Tief | 65,38$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 25.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
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