Zum Inhalt springen

APV Vermögensfonds - Offen I

123,93 -0,05 (-0,04%) 18.06.2025, 16:08:10 Uhr
WKN: A144FG ISIN: LU1326424279 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.06.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 43 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 15 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Offensiv
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.06.2025
  • 2 Stand: 16.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 125,08€ -0,88%
1 Monat 124,41€ -0,35%
6 Monate 126,54€ -2,02%
Lfd. Jahr (YTD) 125,26€ -1,02%
1 Jahr 119,40€ +3,84%
3 Jahre 99,92€ +24,08%
5 Jahre 101,22€ +22,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.25 - 17.06.25 -0,35%
6 Monate 17.12.24 - 17.06.25 -2,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.06.25 -1,02%
1 Jahr 17.06.24 - 17.06.25 +3,84%
3 Jahre 17.06.22 - 17.06.25 +24,08%
5 Jahre 17.06.20 - 17.06.25 +22,49%
seit Auflage 29.06.17 - 17.06.25 +27,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,57%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig750.000,00 Euro
Folgende250.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 07.05.2025

Kursdaten

Kurs 123,93€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 130,02€
52 Wochen-Tief 111,81€
Allzeit-Hoch 130,02€
Allzeit-Tief 88,11€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 149
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 126
Rentenfonds 18
Sonstige 53
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.