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apo Medical Opportunities R

212,18 -0,88 (-0,41%) 25.07.2024, 17:00:47 Uhr
WKN: A0EQ6Y ISIN: LU0220663669 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Gesundheitswesen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.08.05
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 744 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 649 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname apo Medical Opportunities
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Apo Asset Management, Medical Stratgy GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2024
  • 2 Stand: 23.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 213,06€ -0,41%
1 Woche 216,74€ -1,70%
1 Monat 206,66€ +3,10%
6 Monate 197,72€ +7,76%
Lfd. Jahr (YTD) 193,93€ +9,86%
1 Jahr 195,18€ +9,16%
3 Jahre 212,92€ +0,07%
5 Jahre 158,21€ +34,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 +3,10%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +7,76%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +9,86%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +9,16%
3 Jahre 24.07.21 - 24.07.24 +0,07%
5 Jahre 24.07.19 - 24.07.24 +34,67%
10 Jahre 24.07.14 - 24.07.24 +102,07%
seit Auflage 25.10.05 - 24.07.24 +338,61%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,09%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.03.2024

Kursdaten

Kurs 212,18€
Schluss Vortag 213,06€
Eröffnung 209,62€
Tages-Hoch 213,88€
Tages-Tief 209,62€
52 Wochen-Hoch 218,10€
52 Wochen-Tief 170,45€
Allzeit-Hoch 218,10€
Allzeit-Tief 91,18€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Darüber hinaus kann der Fonds weitere Referenzindizes in Werbematerialien ausweisen, welche jedoch keinen direkten Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Fonds haben. Die Indizes können daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Teilfondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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