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Amundi Index US Gov UCITS

54,23 -0,13 (-0,23%) 03.05.2024, 22:02:06 Uhr
WKN: A2DG3S ISIN: LU1525419294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.01.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 95 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Amundi Index US Gov Inflation-
Umbrellaname Amundi Index Solutions -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Fadil Hannane
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 54,23€ -0,23%
1 Woche 54,26€ -0,06%
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
seit Auflage 04.10.22 - 02.05.24 +16,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,01%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,09%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 54,23€
Eröffnung 54,13€
Tages-Hoch 54,13€
Tages-Tief 54,13€
52 Wochen-Hoch 54,46€
52 Wochen-Tief 53,88€
Allzeit-Hoch 54,46€
Allzeit-Tief 53,88€

Anlageidee

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond Index misst die Wertentwicklung des US Treasury Inflation Protected Securities (TIPS)-Markts. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und auf folgender Website zu finden: bloombergindices.com Der Indexwert ist über Reuters (BCIT1T= BARL) und Bloomberg (BCIT1T) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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