Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die weltweiten Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und auf folgender Website zu finden: bloombergindices.com Der Indexwert ist über Reuters (LGA5TRUU= BARL) und Bloomberg (LGA5TRUU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
AMUNDI GLOBAL AGGREG UCITS
46,15€
+0,15 (+0,33%)
03.05.2024, 21:15:26 Uhr
WKN: A2H9Q6 ISIN: LU1737654019 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +367,24 +2,09% 17.908,78
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.820 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND |
Umbrellaname | Amundi Index Solutions - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Fadil Hannane |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 46,00€ | +0,33% |
1 Woche | 46,12€ | -0,27% |
1 Monat | 46,71€ | -1,54% |
6 Monate | 44,47€ | +3,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 46,75€ | -1,60% |
1 Jahr | 45,57€ | +0,93% |
3 Jahre | 49,25€ | -6,61% |
5 Jahre | 48,23€ | -4,63% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,54% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,60% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +0,93% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -6,61% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -4,63% |
seit Auflage | 18.01.18 - 29.04.24 | +4,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,01% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 46,15€ |
Schluss Vortag | 46,00€ |
Eröffnung | 45,95€ |
Tages-Hoch | 46,49€ |
Tages-Tief | 45,95€ |
52 Wochen-Hoch | 47,97€ |
52 Wochen-Tief | 45,42€ |
Allzeit-Hoch | 57,69€ |
Allzeit-Tief | 45,42€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Management regulations (DE) | 31.01.2020 | MR | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 484 |
Exchange Traded Funds | 255 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 2 |
Mischfonds | 106 |
Rentenfonds | 472 |
Sonstige | 163 |
wertgesicherte Fonds | 1 |