Das Ziel dieses Teilfonds (der „Feeder-Fonds“) besteht darin, mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Oblig Internationales (Klasse OR) (der „Master-Fonds“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) nach französischem Recht, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren. Daher sollte die Anlagepolitik des Teilfonds in Verbindung mit dem Prospekt des Master-Fonds gelesen werden, wobei die Ziele und Anlagepolitik wie folgt aussehen: Das Anlageziel besteht darin, den JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index über einen Anlagehorizont von drei Jahren und nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die verbleibenden 15 % des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert. Hierzu kann der Fondsmanager von OECD-Mitgliedstaaten begebene Anleihen unabhängig von deren Rating auswählen, oder nichtstaatliche OECD-Anleihen, die von der Rating-Agentur Standard & Poor's mindestens mit BBB- bewertet wurden. Der Master-Fonds bietet eine aktive Verwaltung im Hinblick auf die Zins- und Devisenmärkte. Derivative Finanzinstrumente oder temporäre Wertpapierkäufe und -verkäufe können zum Zwecke der Absicherung und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
Amu Gl TR Bd FE
107,06€
+1,00 (+0,94%)
02.05.2024, 00:12:01 Uhr
WKN: A14VVG ISIN: LU1253540097 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.07.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.251984 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Total Return Bond |
Umbrellaname | Amundi Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Cédric Morisseau |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,94% |
1 Woche | 106,65€ | -0,55% |
1 Monat | 106,86€ | -0,75% |
6 Monate | 102,55€ | +3,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,35€ | -0,27% |
1 Jahr | 101,57€ | +4,42% |
3 Jahre | 104,74€ | +1,26% |
5 Jahre | 104,56€ | +1,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,75% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,27% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,42% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +1,26% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +1,43% |
seit Auflage | 28.07.15 - 29.04.24 | +7,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | 2,26% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 107,06€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 107,67€ |
52 Wochen-Tief | 100,75€ |
Allzeit-Hoch | 117,22€ |
Allzeit-Tief | 93,74€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 484 |
Exchange Traded Funds | 255 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 2 |
Mischfonds | 106 |
Rentenfonds | 472 |
Sonstige | 163 |
wertgesicherte Fonds | 1 |