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106,97 ±0,00 (±0,00%) 02.05.2024, 11:55:10 Uhr
WKN: A14VVB ISIN: LU1253539594 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.07.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 28 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Global Total Return Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Cédric Morisseau
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 105,91€ +1,00%
1 Monat 107,14€ -0,16%
6 Monate 103,29€ +3,56%
Lfd. Jahr (YTD) 106,68€ +0,27%
1 Jahr 102,58€ +4,28%
3 Jahre 105,60€ +1,30%
5 Jahre 105,23€ +1,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,16%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +3,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +0,27%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +4,28%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +1,30%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +1,65%
seit Auflage 28.07.15 - 02.05.24 +7,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,82%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr0,82%
Laufende Kosten1,63%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 106,97€
52 Wochen-Hoch 107,61€
52 Wochen-Tief 100,98€
Allzeit-Hoch 117,50€
Allzeit-Tief 93,74€

Anlageidee

Das Ziel dieses Teilfonds (der „Feeder-Fonds“) besteht darin, mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Oblig Internationales (Klasse OR) (der „Master-Fonds“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) nach französischem Recht, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG die Voraussetzungen für einen Master-OGAW erfüllt, zu investieren. Daher sollte die Anlagepolitik des Teilfonds in Verbindung mit dem Prospekt des Master-Fonds gelesen werden, wobei die Ziele und Anlagepolitik wie folgt aussehen: Das Anlageziel besteht darin, den JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index über einen Anlagehorizont von drei Jahren und nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die verbleibenden 15 % des Nettovermögens des Feeder-Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert. Hierzu kann der Fondsmanager von OECD-Mitgliedstaaten begebene Anleihen unabhängig von deren Rating auswählen, oder nichtstaatliche OECD-Anleihen, die von der Rating-Agentur Standard & Poor's mindestens mit BBB- bewertet wurden. Der Master-Fonds bietet eine aktive Verwaltung im Hinblick auf die Zins- und Devisenmärkte. Derivative Finanzinstrumente oder temporäre Wertpapierkäufe und -verkäufe können zum Zwecke der Absicherung und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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