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102,01 -0,14 (-0,14%) 03.05.2024, 08:07:28 Uhr
WKN: A0ERK7 ISIN: LU0210817283 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 18.04.05
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.330021 Mio. EUR
Teilfondsname Global Macro Bonds & Currencie
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 1 Jahr
Fondsmanager Fabio Castaldi
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 102,01€ -0,14%
1 Woche 102,14€ -0,13%
1 Monat 102,81€ -0,78%
6 Monate 100,22€ +1,79%
Lfd. Jahr (YTD) 101,78€ +0,23%
1 Jahr 100,76€ +1,24%
3 Jahre 107,17€ -4,81%
5 Jahre 109,77€ -7,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,78%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +1,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +0,23%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +1,24%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -4,81%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -7,07%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 -10,60%
seit Auflage 17.06.05 - 02.05.24 +3,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 102,01€
Eröffnung 102,01€
Tages-Hoch 102,01€
Tages-Tief 102,01€
52 Wochen-Hoch 102,81€
52 Wochen-Tief 99,03€
Allzeit-Hoch 115,96€
Allzeit-Tief 97,93€

Anlageidee

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer jährlichen Wertentwicklung, die über dem täglich kumulierten EONIA-Referenzindikator liegt, der die Zinssätze der Eurozone (d. h. der Länder, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben) abbildet. Dazu investiert der Teilfonds in alle Arten von Schuldtiteln, Finanzinstrumenten, deren Wert und Ertragszahlungen durch einen festen Pool von Basiswerten erbracht und abgesichert werden („Asset-backed Securities“), in Investmentfonds bis zu 10% seins Nettovermögens, seiner Liquidität und/oder seiner Einlagen in einer beliebigen OECD-Währung. Er verbindet mehrere Analysetechniken und Strategien, um eine von Markttrends unabhängige Performance zu bieten.Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik und -strategien des Teilfonds zu Arbitrage-, Absicherungs- und/oder Hebelungszwecken.Die aktive Verwaltung dieses Teilfonds kann Transaktionskosten verursachen, die die Wertentwicklung beeinträchtigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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