Amu Gl Bd AE aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1H4ES)

Amu Gl Bd AE

136,45€ ±0,00 (±0,00%) 26.04.2024, 00:11:49 Uhr

WKN: A1H4ES ISIN: LU0557861860 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert lange Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	22.11.10
Fondsalter	13 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	89 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	22 Mio. EUR
Teilfondsname	Global Bond
Umbrellaname	Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	4 Jahre
Fondsmanager	Laurent Crosnier
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 26.04.2024
² Stand: 26.04.2024
³ Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	±0,00%
1 Woche	136,83€	-0,28%
1 Monat	137,70€	-0,91%
6 Monate	132,42€	+3,04%
Lfd. Jahr (YTD)	138,25€	-1,30%
1 Jahr	134,87€	+1,17%
3 Jahre	149,47€	-8,71%
5 Jahre	146,36€	-6,77%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	26.03.24 - 26.04.24	-0,91%
6 Monate	26.10.23 - 26.04.24	+3,04%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 26.04.24	-1,30%
1 Jahr	26.04.23 - 26.04.24	+1,17%
3 Jahre	26.04.21 - 26.04.24	-8,71%
5 Jahre	26.04.19 - 26.04.24	-6,77%
10 Jahre	26.04.14 - 26.04.24	+18,73%
seit Auflage	29.06.11 - 26.04.24	+39,18%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,35%
Maximale Verwaltungsgebühr	0,80%
Laufende Kosten	1,17%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1,00 Anteil(e)
Folgende	0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Währungen

Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs	136,45€
52 Wochen-Hoch	139,13€
52 Wochen-Tief	131,26€
Allzeit-Hoch	165,09€
Allzeit-Tief	91,08€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, den J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD-Index über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren nach Berücksichtigung der Gebühren zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Risikobudget in Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und Finanzinstrumente anlegen, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Pool von Basiswerten abhängen und durch einen solchen besichert werden („hypothekarisch besicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere“) sowie an den Devisenmärkten weltweit.Der J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD-Index stellt den Referenzindikator des Teilfonds dar. Allerdings ist der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik und -strategien. Futures, Optionen, Termingeschäfte, Swaps und Kreditderivate werden zur Absicherung und/oder zum Aufbau von Engagements gegenüber Zins-, Kredit-und Währungsrisiken eingesetzt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	01.09.2023	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.12.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.06.2023	RE	PDF herunterladen
Management regulations (DE)	31.01.2020	MR	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	15.03.2024	PK	PDF herunterladen