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Amu EUR Infl Bd ME

127,45 ±0,00 (±0,00%) 30.04.2024, 17:58:12 Uhr
WKN: A0PEQL ISIN: LU0329443377 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.11.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Inflation Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Benjamin Cavallier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 127,69€ -0,19%
1 Monat 127,69€ -0,19%
6 Monate 124,67€ +2,23%
Lfd. Jahr (YTD) 129,63€ -1,68%
1 Jahr 127,78€ -0,26%
3 Jahre 135,97€ -6,27%
5 Jahre 126,69€ +0,60%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,19%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +2,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -1,68%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -0,26%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -6,27%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +0,60%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +4,13%
seit Auflage 12.06.08 - 29.04.24 +30,35%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr0,35%
Laufende Kosten0,51%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 127,45€
52 Wochen-Hoch 131,10€
52 Wochen-Tief 123,29€
Allzeit-Hoch 145,08€
Allzeit-Tief 94,52€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine vergleichbare Wertentwicklung zum Referenzindikator Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond All Markets, der den Markt für inflationsgebundene Staatsanleihen im Euroraum (d.h. in Ländern, die den EUR als ihre Landeswährung eingeführt haben) nachbildet. Zur Verfolgung dieses Ziels investiert der Teilfonds zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen: - die von einem der EU-Mitgliedsländer oder von sonstigen öffentlichen oder privaten Organisationen von EU-Mitgliedsländern begeben oder garantiert werden (wobei diese Organisationen ein Mindestrating von AA haben müssen), und - die an die europäische Inflation und/oder die Inflation ein einem Land der Eurozone gebunden sind. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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