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Amu EUR Infl Bd AE

137,54 -0,24 (-0,17%) 26.04.2024, 08:05:32 Uhr
WKN: A0DNS5 ISIN: LU0201576401 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.04
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Inflation Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Benjamin Cavallier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 137,54€ -0,17%
1 Woche 138,89€ -0,80%
1 Monat 137,95€ -0,12%
6 Monate 135,57€ +1,63%
Lfd. Jahr (YTD) 141,56€ -2,67%
1 Jahr 138,01€ -0,17%
3 Jahre 150,18€ -8,26%
5 Jahre 141,45€ -2,59%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,12%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +1,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -2,67%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 -0,17%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -8,26%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -2,59%
10 Jahre 24.04.14 - 24.04.24 -0,55%
seit Auflage 01.04.05 - 24.04.24 +24,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,35%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 137,54€
Eröffnung 137,54€
Tages-Hoch 137,54€
Tages-Tief 137,54€
52 Wochen-Hoch 142,31€
52 Wochen-Tief 133,99€
Allzeit-Hoch 159,00€
Allzeit-Tief 128,20€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine vergleichbare Wertentwicklung zum Referenzindikator Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond All Markets, der den Markt für inflationsgebundene Staatsanleihen im Euroraum (d.h. in Ländern, die den EUR als ihre Landeswährung eingeführt haben) nachbildet. Zur Verfolgung dieses Ziels investiert der Teilfonds zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen: - die von einem der EU-Mitgliedsländer oder von sonstigen öffentlichen oder privaten Organisationen von EU-Mitgliedsländern begeben oder garantiert werden (wobei diese Organisationen ein Mindestrating von AA haben müssen), und - die an die europäische Inflation und/oder die Inflation ein einem Land der Eurozone gebunden sind. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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