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Amu EUR Aggr Bd AE

110,16 +0,36 (+0,33%) 26.04.2024, 02:34:10 Uhr
WKN: A1H9X4 ISIN: LU0616241559 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.06.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 934 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Aggregate Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Marie-Anne Allier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,33%
1 Woche 110,75€ -0,53%
1 Monat 111,47€ -1,18%
6 Monate 105,29€ +4,62%
Lfd. Jahr (YTD) 112,07€ -1,70%
1 Jahr 106,64€ +3,30%
3 Jahre 127,98€ -13,93%
5 Jahre 121,77€ -9,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,18%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -1,70%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +3,30%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -13,93%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -9,54%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +1,13%
seit Auflage 24.06.11 - 25.04.24 +24,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 110,16€
52 Wochen-Hoch 112,32€
52 Wochen-Tief 104,46€
Allzeit-Hoch 132,24€
Allzeit-Tief 84,33€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwertsteigerung durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende: - von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben („Eurozone"), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel; - Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen („hypothekenbesicherte Wertpapiere") ableiten und durch diesen abgesichert sind; - niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ("Investment Grade"-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB-von Standard & Poor’s und Baa3 von Moody's. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Barclays Euro Aggregate (E)-Index stellt den Referenzindikator des Teilfonds dar. Allerdings ist der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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