Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwertsteigerung durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende: - von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben („Eurozone"), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel; - Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen („hypothekenbesicherte Wertpapiere") ableiten und durch diesen abgesichert sind; - niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ("Investment Grade"-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB-von Standard & Poor’s und Baa3 von Moody's. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Barclays Euro Aggregate (E)-Index stellt den Referenzindikator des Teilfonds dar. Allerdings ist der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.
Amu EUR Aggr Bd AE
125,09€
+0,44 (+0,35%)
03.05.2024, 02:34:08 Uhr
WKN: A1H9YR ISIN: LU0616241476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.06.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 938 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 89 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro Aggregate Bond |
Umbrellaname | Amundi Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 4 Jahre |
Fondsmanager | Marie-Anne Allier |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,35% |
1 Woche | 124,40€ | +0,55% |
1 Monat | 125,32€ | -0,18% |
6 Monate | 120,54€ | +3,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 126,14€ | -0,83% |
1 Jahr | 120,91€ | +3,46% |
3 Jahre | 143,47€ | -12,81% |
5 Jahre | 137,37€ | -8,94% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,18% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +3,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -0,83% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +3,46% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -12,81% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -8,94% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +1,75% |
seit Auflage | 22.06.11 - 03.05.24 | +6,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,11% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 125,09€ |
52 Wochen-Hoch | 126,84€ |
52 Wochen-Tief | 117,97€ |
Allzeit-Hoch | 147,60€ |
Allzeit-Tief | 97,95€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Management regulations (DE) | 31.01.2020 | MR | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 484 |
Exchange Traded Funds | 255 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 2 |
Mischfonds | 106 |
Rentenfonds | 472 |
Sonstige | 163 |
wertgesicherte Fonds | 1 |