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Amu EUR Aggr Bd AE

125,09 +0,44 (+0,35%) 03.05.2024, 02:34:08 Uhr
WKN: A1H9YR ISIN: LU0616241476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.06.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 938 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 89 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Aggregate Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Marie-Anne Allier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,35%
1 Woche 124,40€ +0,55%
1 Monat 125,32€ -0,18%
6 Monate 120,54€ +3,77%
Lfd. Jahr (YTD) 126,14€ -0,83%
1 Jahr 120,91€ +3,46%
3 Jahre 143,47€ -12,81%
5 Jahre 137,37€ -8,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,18%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +3,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -0,83%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +3,46%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -12,81%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 -8,94%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +1,75%
seit Auflage 22.06.11 - 03.05.24 +6,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 125,09€
52 Wochen-Hoch 126,84€
52 Wochen-Tief 117,97€
Allzeit-Hoch 147,60€
Allzeit-Tief 97,95€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwertsteigerung durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende: - von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben („Eurozone"), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel; - Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen („hypothekenbesicherte Wertpapiere") ableiten und durch diesen abgesichert sind; - niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ("Investment Grade"-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB-von Standard & Poor’s und Baa3 von Moody's. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Barclays Euro Aggregate (E)-Index stellt den Referenzindikator des Teilfonds dar. Allerdings ist der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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