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Amu Emerging Markets Bon A€h

50,50 -0,07 (-0,14%) 26.04.2024, 02:34:10 Uhr
WKN: A2PCFH ISIN: LU1882450056 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 07.06.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 3.487 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ray Jian, Yerlan Syzdykov
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,14%
1 Woche 50,54€ -0,08%
1 Monat 51,19€ -1,35%
6 Monate 45,98€ +9,82%
Lfd. Jahr (YTD) 50,29€ +0,42%
1 Jahr 46,62€ +8,31%
3 Jahre 57,46€ -12,11%
5 Jahre 54,72€ -7,71%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,35%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +9,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,42%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +8,31%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -12,11%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -7,71%
seit Auflage 02.06.14 - 25.04.24 +0,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten1,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 50,50€
52 Wochen-Hoch 51,38€
52 Wochen-Tief 45,31€
Allzeit-Hoch 59,20€
Allzeit-Tief 42,11€

Anlageidee

Steigerung des Werts Ihrer Anlage und Erbringung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer. Insbesondere strebt der Teilfonds an, die zusammengesetzte Benchmark aus 95 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % JP Morgan 1 Month Euro Cash Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die auf US-Dollar oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Die Unternehmensanleihen aus Schwellenländern werden von Unternehmen begeben, die in Schwellenländern gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 10 % in OGA und OGAW sowie bis zu 5 % in Aktien anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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