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Amu EM Eq Focus AE

146,17 -1,11 (-0,75%) 25.04.2024, 00:11:43 Uhr
WKN: A1C8QW ISIN: LU0552028341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.10.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 2.267 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Equity Focus
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Mickaël Tricot
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,75%
1 Woche 145,30€ +0,60%
1 Monat 146,09€ +0,05%
6 Monate 132,03€ +10,71%
Lfd. Jahr (YTD) 139,25€ +4,97%
1 Jahr 133,22€ +9,72%
3 Jahre 165,51€ -11,69%
5 Jahre 131,58€ +11,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,05%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +10,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +4,97%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +9,72%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -11,69%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +11,09%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +66,20%
seit Auflage 20.01.11 - 25.04.24 +56,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,70%
Laufende Kosten1,78%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.12.2023

Kursdaten

Kurs 146,17€
52 Wochen-Hoch 150,02€
52 Wochen-Tief 130,98€
Allzeit-Hoch 187,97€
Allzeit-Tief 75,33€

Anlageidee

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, durch die Anlage auf den internationalen Dividendenswap- und Futuresmärkten positive Renditen über dem täglich kumulierten EONIA-Referenzindex zu bieten, der die Zinssätze der Eurozone (d. h. der Länder, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben) abbildet. Der Teilfonds versucht, auf der Grundlage einer laufenden Prognose der beim Ablauf der Futures und Swaps tatsächlich gezahlten Dividenden („voraussichtliche Dividende“) die Chancen zu nutzen, die entstehen, wenn der Wert von Dividendenswaps und Futures niedriger oder höher ist als die voraussichtliche Dividende. Der Teilfonds wird direktionale Strategien einsetzen (bei denen darauf gesetzt wird, in welche Richtung sich der Wert der Dividende entwickeln wird), sowie relative Wertstrategien (die darauf abzielen, Preisunterschiede zwischen zusammehängenden Finanzinstrumenten zu nutzen). Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlage.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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