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+0,03 (+0,15%)
24.08.2026, 01:50:16 Uhr
WKN: A3C3Q8 ISIN: LU1314310233 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 19.01.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 479 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.169528 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Amova Japan Value Fund |
| Umbrellaname | Amova Global Umbrella Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 19,58 | +0,15% |
| 1 Woche | 20,34 | -3,74% |
| 1 Monat | 19,15 | +2,25% |
| 6 Monate | 17,99 | +8,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 15,79 | +23,97% |
| 1 Jahr | 14,80 | +32,27% |
| 3 Jahre | 10,87 | +80,18% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +2,25% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +8,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +23,97% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +32,27% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +80,18% |
| seit Auflage | 19.01.23 - 21.08.26 | +97,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 19,58 |
| 52 Wochen-Hoch | 20,31 |
| 52 Wochen-Tief | 14,66 |
| Allzeit-Hoch | 20,31 |
| Allzeit-Tief | 9,75 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.07.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 135 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 91 |
