Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in europäische und US-amerikanische Schuldverschreibungen investiert und das Portfolio mit diesen Schuldverschreibungen dynamisch verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in Collateralized Loan Obligations und Unternehmensanleihen investiert. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Teilfonds darf nicht in Vermögenswerte aus Schwellenländern investieren. Der Anlageverwalter kann ohne Allokationsbeschränkungen Anlagechancen in Unternehmensanleihen und durch Unternehmensanleihen abgesicherten Collateralized Loan Obligations verfolgen. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Portfolios des Teilfonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Teilfonds darf keine Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B- (oder einem gleichwertigen Rating) erwerben. Zu Anlagezwecken kann der Teilfonds bisweilen bis zu 50% seines Portfolios in derivative Finanzinstrumente (unter anderem Credit Default Swaps, die sich auf europäische und US-amerikanische Unternehmen oder Indizes für Unternehmensanleihen beziehen) und bis zu 10% seines Portfolios in Exchange Traded Funds investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls in derivativen Finanzinstrumenten anlegen, unter anderem in Devisentermingeschäften und -optionen sowie in Zinsfutures, um das Engagement gemäß der Markteinschätzung des Anlageverwalters abzusichern. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Portfolios in Barmitteln, hochwertigen Staatsanleihen und anderen barmittelähnlichen Instrumenten halten.
Alpha - Fair Oaks Dynami AEU
1.175,56€
+0,33 (+0,03%)
30.04.2024, 15:57:16 Uhr
WKN: A2AQSQ ISIN: LU1344614893 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +74,31 +0,42% 17.970,81
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +98,46 +0,26% 37.911,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 09.08.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 27 Mio. EUR |
Teilfondsname | Fair Oaks Dynamic Credit Fund |
Umbrellaname | Alpha UCITS SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Miguel Fuentenebro, Roger Coyle |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 1.174,00€ | +0,13% |
1 Monat | 1.165,18€ | +0,89% |
6 Monate | 1.064,42€ | +10,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.102,46€ | +6,63% |
1 Jahr | 1.011,05€ | +16,27% |
3 Jahre | 1.041,18€ | +12,91% |
5 Jahre | 1.020,16€ | +15,23% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,89% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +6,63% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +16,27% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +12,91% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +15,23% |
seit Auflage | 09.08.17 - 29.04.24 | +18,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 1.175,56€ |
52 Wochen-Hoch | 1.175,56€ |
52 Wochen-Tief | 1.008,00€ |
Allzeit-Hoch | 1.175,56€ |
Allzeit-Tief | 679,23€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2022 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
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Mischfonds | 23 |
Rentenfonds | 12 |
Sonstige | 58 |