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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fu
1.009,40€
+0,25 (+0,02%)
30.04.2026, 22:02:57 Uhr
WKN: A40E6R ISIN: LU2785470191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +337,82 +1,41% 24.292,38
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® +65,03 +1,12% 5.881,51
- NASDAQ 100 +265,13 +0,98% 27.452,12
- HANG SENG -332,14 -1,27% 25.776,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.09.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 122 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Umbrellaname | Alpha UCITS SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 22.04.2026
- 2 Stand: 23.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.009,40€ | +0,02% |
| 1 Woche | 1.008,69€ | +0,07% |
| 1 Monat | 1.005,22€ | +0,42% |
| 6 Monate | 995,69€ | +1,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.001,56€ | +0,78% |
| 1 Jahr | 974,99€ | +3,53% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +0,42% |
| 6 Monate | - | +1,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | +0,78% |
| 1 Jahr | - | +3,53% |
| seit Auflage | - | +6,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 1.009,40€ |
| Eröffnung | 1.014,90€ |
| Tages-Hoch | 1.014,90€ |
| Tages-Tief | 1.014,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.020,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.003,30€ |
| Allzeit-Hoch | 1.020,90€ |
| Allzeit-Tief | 1.003,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.08.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 101 |
