Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmitteln, und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren eingetragenen Geschäftssitz überwiegend in einem Industriestaat haben. Desweiteren können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Fondsvermögens ist gegenüber dem Euro auf 5 % begrenzt.
Allnz EPI Stgy 15 CT-€
152,09€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 16:36:34 Uhr
WKN: A0RCVJ ISIN: LU0398560267 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -119,43 -0,68% 17.321,26
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.01.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 369 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 180 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Strategy 15 |
| Umbrellaname | Allianz European Pension Investments |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Armin Kayser, Cordula Bauss, Zijian Yang |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 152,09€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 150,38€ | +1,14% |
| 1 Monat | 152,92€ | -0,54% |
| 6 Monate | 142,13€ | +7,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 150,84€ | +0,83% |
| 1 Jahr | 144,10€ | +5,55% |
| 3 Jahre | 164,23€ | -7,39% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,54% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,83% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,55% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -7,39% |
| seit Auflage | 27.01.09 - 29.04.24 | +53,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 152,09€ |
| Eröffnung | 152,09€ |
| Tages-Hoch | 152,09€ |
| Tages-Tief | 152,09€ |
| 52 Wochen-Hoch | 154,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 142,59€ |
| Allzeit-Hoch | 172,51€ |
| Allzeit-Tief | 142,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 102 |
