Der Fonds zielt darauf ab, Ertragszuwachs unter Inkaufnahme begrenzter Risiken zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro, Schweizer Franken oder einer Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union lautende verzinsliche Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder von der Schweiz herausgegeben worden sind. Sofern die Wertpapiere nicht auf Euro lauten, wird das Währungskursrisiko durch uns abgesichert. Derivate setzen wir nur mit Ziel ein, den Fonds gegen Verluste abzusichern. Die Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes für SGB-Fonds versuchen wir, soweit uns diese bekannt sind und eine technische Umsetzung möglich ist, umzusetzen.
Allianz SGB Renten P
47,18€
-0,03 (-0,06%)
30.04.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: 976443 ISIN: DE0009764431 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -29,67 -0,17% 17.902,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.06.95 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 78 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 86 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz SGB Renten |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 47,24€ | -0,13% |
| 1 Monat | 47,62€ | -0,92% |
| 6 Monate | 45,97€ | +2,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 48,31€ | -2,34% |
| 1 Jahr | 46,33€ | +1,83% |
| 3 Jahre | 53,64€ | -12,05% |
| 5 Jahre | 53,32€ | -11,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,92% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -2,34% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +1,83% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -12,05% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -11,52% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -2,97% |
| seit Auflage | 04.01.99 - 30.04.24 | +81,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,23% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,49% |
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 47,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 48,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 45,39€ |
| Allzeit-Hoch | 5.735,00€ |
| Allzeit-Tief | 34,69€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 16 |
