Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Rentenfonds P
1.021,17€
+1,91 (+0,19%)
03.05.2024, 17:14:18 Uhr
WKN: 979741 ISIN: DE0009797415 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +334,17 +1,90% 17.875,71
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.12.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 874 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 116 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Rentenfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Roberto Antonielli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 1.021,01€ | -0,17% |
| 1 Monat | 1.032,61€ | -1,29% |
| 6 Monate | 978,46€ | +4,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.042,83€ | -2,26% |
| 1 Jahr | 999,01€ | +2,03% |
| 3 Jahre | 1.169,43€ | -12,84% |
| 5 Jahre | 1.112,61€ | -8,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,29% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -2,26% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,03% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -12,84% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -8,39% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +2,09% |
| seit Auflage | 06.12.10 - 30.04.24 | +27,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,34% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,61% |
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.021,17€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.048,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 966,46€ |
| Allzeit-Hoch | 125.773,00€ |
| Allzeit-Tief | 775,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 16 |
