Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1977 - 1996 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2035: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2040, d.h. in 2011 bis 29 Jahren (ab 2032: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2032 max. 100% des Fondsvermögens, bis 2033 max. 93% des Fondsvermögens, bis 2034 max. 86% des Fondsvermögens, bis 2035 max. 79% des Fondsvermögens, bis 2036 max. 72% des Fondsvermögens und ab 2037 max. 65% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.
Allianz Fdsvors 1977-1996 AT
34,48€
-0,06 (-0,17%)
02.05.2024, 19:15:11 Uhr
WKN: 979724 ISIN: DE0009797241 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +158,62 +0,92% 17.477,17
- NIKKEI -488,44 -1,27% 37.830,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.04.02 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | KRUSE Friedrich |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,17% |
| 1 Woche | 34,35€ | +0,55% |
| 1 Monat | 35,29€ | -2,13% |
| 6 Monate | 30,85€ | +11,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 34,15€ | +1,14% |
| 1 Jahr | 33,45€ | +3,26% |
| 3 Jahre | 48,09€ | -28,18% |
| 5 Jahre | 46,10€ | -25,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,13% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +11,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,14% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,26% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -28,18% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -25,08% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +1,78% |
| seit Auflage | 30.11.99 - 30.04.24 | +1,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 34,48€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 35,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 30,52€ |
| Allzeit-Hoch | 5.272,00€ |
| Allzeit-Tief | 30,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 16 |
