Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1967 - 1976 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2025: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2030, d.h. in 2011 bis 19 Jahren (ab 2022: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2022 max. 80% des Fondsvermögens, bis 2023 max. 74%, bis 2024 max. 68% des Fondsvermögens, bis 2025 max. 62% des Fondsvermögens, bis 2026 max. 56% des Fondsvermögens und ab 2027 max. 50% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.
Allianz Fdsvors 1967-1976 AT
48,10€
-0,04 (-0,08%)
02.05.2024, 19:15:11 Uhr
WKN: 979723 ISIN: DE0009797233 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +102,09 +0,57% 17.998,59
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +98,46 +0,26% 37.911,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.04.02 |
Fondsalter | 22 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | KRUSE Friedrich |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 47,78€ | +0,67% |
1 Monat | 48,54€ | -0,91% |
6 Monate | 43,88€ | +9,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 46,75€ | +2,89% |
1 Jahr | 44,39€ | +8,35% |
3 Jahre | 51,98€ | -7,46% |
5 Jahre | 52,43€ | -8,25% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,91% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,89% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +8,35% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -7,46% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -8,25% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +9,73% |
seit Auflage | 30.11.99 - 30.04.24 | +30,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,10% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 48,10€ |
52 Wochen-Hoch | 48,66€ |
52 Wochen-Tief | 43,75€ |
Allzeit-Hoch | 5.341,00€ |
Allzeit-Tief | 37,39€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |