Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1957 - 1966 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2015: mindestens 0 Jahre) und 9 Jahren. Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2012 max. 70% des Fondsvermögens, bis 2013 max. 66% des Fondsvermögens, bis 2014 max. 62% des Fondsvermögens, bis 2015 max. 58% des Fondsvermögens, bis 2016 max. 54% des Fondsvermögens und ab 2017 max. 50% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.
Allianz Fdsvors 1957-1966 AT
50,98€
+0,10 (+0,20%)
30.04.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: 979722 ISIN: DE0009797225 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -22,39 -0,12% 17.909,78
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +63,97 +0,37% 17.382,52
- NIKKEI -453,45 -1,18% 37.865,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.04.02 |
Fondsalter | 22 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | KRUSE Friedrich |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,20% |
1 Woche | 50,72€ | +0,51% |
1 Monat | 51,33€ | -0,68% |
6 Monate | 47,42€ | +7,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 49,98€ | +2,00% |
1 Jahr | 47,03€ | +8,40% |
3 Jahre | 48,97€ | +4,10% |
5 Jahre | 50,17€ | +1,61% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,68% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +7,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,00% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +8,40% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +4,10% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,61% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +4,42% |
seit Auflage | 30.11.99 - 30.04.24 | +36,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 50,98€ |
52 Wochen-Hoch | 51,41€ |
52 Wochen-Tief | 47,01€ |
Allzeit-Hoch | 4.922,00€ |
Allzeit-Tief | 40,70€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |